Comune di Forno Canavese -

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Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Struttura Appaltante: Servizio Finanziario Comune di Forno Canvese

Cig: B6E092E2EB

Stato: Aperta

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2025-31.12.2030

Descrizione: Il servizio di tesoreria comunale consiste in un insieme di operazioni finanziarie che si occupano della gestione delle entrate e delle spese di un ente locale, come il comune. Questo servizio, che può essere svolto da una banca, si occupa principalmente della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese, della custodia di titoli e valori, e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. In dettaglio, il servizio di tesoreria comunale comprende: Riscossione delle entrate: Il tesoriere si occupa di ricevere i pagamenti delle tasse, imposte, tributi e altri proventi del comune. Pagamento delle spese: Il tesoriere esegue i pagamenti per le spese correnti, gli investimenti, i debiti e altri oneri del comune. Gestione della liquidità: Il tesoriere monitora i flussi di cassa, prestando attenzione all'equilibrio finanziario e alla disponibilità di risorse per le esigenze del comune. Custodia di titoli e valori: Il tesoriere custodisce i titoli e i valori del comune, come azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Adempimenti normativi: Il tesoriere si occupa di rispettare le normative vigenti in materia di gestione finanziaria comunale, compresi gli obblighi di rendicontazione e trasparenza. In sostanza, il servizio di tesoreria comunale è un servizio essenziale per la gestione finanziaria del comune, che assicura il buon funzionamento delle attività e il rispetto delle normative in materia di finanza pubblica.

Importo di gara: € 22.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 22.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Dott.ssa Elvina Fantino

Data di pubblicazione: 16/05/2025

Data scadenza presentazione chiarimenti: 12/06/2025 12:00 - Europe/Rome

Data di scadenza bando: 16/06/2025 16:00 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 16/06/2025 16:00 - Europe/Rome

Data prima seduta pubblica amministrativa 18/06/2025 09:00 - Europe/Rome

Riepilogo documentazione

Determina di nomina R.U.P. - D2-2025-00030.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - BANDO DI GARA-.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato1 domanda.docx
Disciplinare di gara - DISCIPLINARE.pdf
INFORMATIVA PRIVACY - InformativaPrivacy.docx
CONVENZIONE DI TESORERIA - BozzaConvenzione.pdf
Allegato 2 - Allegato2 offertatecnica.docx
Allegato 3 - _Allegato 3 offerta economica.docx

Chiarimenti

1 1) CONVENZIONE ART 2 Affidamento del servizio Si chiede conferma che nell’ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare oltre agli orari di apertura, anche i giorni di apertura ed i formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un’altra agenzia, nei limiti dei 50 km dalla sede del Comune, previa formale comunicazione all‘Ente e comporterà unicamente possibilità di recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente.

Si conferma la facoltà per il tesoriere di modificare orari, giorni di apertura e dislocazione dell'Agenzia. In caso di recesso dell'Ente non sarà per inadempienza del Tesoriere.

2 2) CONVENZIONE ART 3 Oggetto e limiti della convenzione, comma 5 Si chiede conferma che le condizioni economiche del servizio indicato al comma 5 della art 3 della Convenzione non essendo presenti nello schema di offerta di gara saranno oggetto di specifica quotazione in caso di attivazione del servizio e conseguente nomina del Tesoriere quale partner tecnologico dell’ Ente

Si conferma che le condizioni economiche del servizio indicato al comma 5 della art 3 della Convenzione non essendo presenti nello schema di offerta di gara saranno oggetto di specifica quotazione in caso di attivazione del servizio e conseguente nomina del Tesoriere quale partner tecnologico dell’ Ente

3 3) CONVENZIONE ART 6 RISCOSSIONI, COMMA 2 Si chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti

Si conferma che, nell’ipotesi in cui il Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non si siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a suo carico è quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. In caso contrario le modalità e le condizioni saranno concordate tra le parti.

4 4) CONVENZIONE ART 6 RISCOSSIONI, COMMA 11 Con riferimento alla Convenzione ART 6 Riscossioni comma 11. Si chiede conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente

Si conferma

5 5) CONVENZIONE Art. 9 Trasmissione di atti e documenti, COMMA 4/5/6/7 Con riferimento a quanto previsto dall’ art 9 considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GUn. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art.57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate

Si conferma

6 6) CONVENZIONE Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione, comma 3 In riferimento alle spese per i servizi indicati al comma 3 si chiede conferma che per quelli che non sono oggetto di offerta in sede di gara la loro quantificazione avverrà al momento dell’ Attivazione/utilizzo degli stessi come, ad esempio, incassi tramite MAV o SDD, pagamento e incasso bonifici extra sepa

Si conferma che le spese per servizi aggiuntivi non inclusi nell'offerta di gara, e quindi non oggetto di contrattazione in sede di gara, saranno quantificate al momento della loro effettiva attivazione o utilizzo, come ad esempio per i servizi di incasso tramite MAV o SDD, pagamento e incasso bonifici extra SEPA. Questo è conforme al principio di trasparenza e di adeguatezza del costo che si deve assicurare in tali servizi aggiuntivi.

7 7) CONVENZIONE Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione, comma 7 Si chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti.

si conferma

8 8) CONVENZIONE ART 22 Spese di stipula e di registrazione della convenzione, comma 1 Si chiede di quantificare le spese per la stipula della Convenzione

I costi di registrazione della convenzione di tesoreria sono l'imposta di bollo e l'imposta di registro, prevista solo in caso d’uso. Il costo dell'imposta di registro dipende dal valore dell'accordo.

9 9) CONVENZIONE ART Art. 23 Trattamento dei dati personali Con riferimento alla Convenzione Articolo 23 Trattamento dei dati personal in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, in casi simili al presente servizio

Si conferma

10 10) DISCIPLINARE + BANDO Viste le tempistiche assai ridotte si chiede conferma che la decorrenza della Convenzione avrà inizio dal1/07/2025 e terminerà il 31.12.2030

si conferma

11 11) DISCIPLINARE - Documentazione amministrativa; - FASCICOLO – Documentazione amministrativa Viene detto” Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’offerente” Si chiede di specificare le modalità di firma

La convenzione può essere firmata sia con firma autografa che digitale.in p7m

12 12) DISCIPLINARE - OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: Si chiede conferma che gli spread da applicare possano essere sia in aumento che in diminuzione del parametro indicato

si conferma

13 13) DISCIPLINARE- OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: Punto 4 : Commissioni inerenti all’esecuzione di pagamenti ordinati dall’Ente. Si chiede di meglio specificare di quali sono i pagamenti a cui si fa riferimento

Il punto 4 del disciplinare richiede di specificare le commissioni per l'esecuzione di pagamenti disposti dall'Ente. In sostanza, si chiede di definire quali tipi di pagamenti sono interessati da queste commissioni e come vengono determinate.

14 14) DISCIPLINARE - Spese per tenuta conto € .. Si chiede di specificare a quali tipologie di conto si fa riferimento

Le "spese per tenuta conto" si riferiscono ai costi che la banca addebita per la gestione del conto corrente di tesoreria

15 15) DISCIPLINARE - Spese per nr. 1 POS: Si chiede di specificare a quali spese si fa riferimento

Le spese riguardano il costo del terminale POS, l'installazione, la manutenzione e eventuali abbonamenti per il servizio.

16 16) DISCIPLINARE POS Si chiede di specificare quale tipologia di terminale pos viene richiesto e si tratta di un pos ordinario o di un terminale abilitato ai soli incassi Pago Pa

E' richiesto un terminale POS abilitato ai soli incassi Pago Pa

17 18) RILASCIO FIDEJUSSIONI: Si chiede conferma che nel caso fosse richiesto il rilascio di garanzie saranno subordinate alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati

Si conferma

18 19) RILASCIO FIDEJUSSIONI: Si chiede conferma che , in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegni a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma

si conferma

19 20) RILASCIO FIDEJUSSIONI: Si chiede altresì conferma che con il rilascio della garanzia fidejussoria sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto

si conferma

20 21) RILASCIO CARTE DI CREDITO: Si chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere. Si chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto

si conferma

21 si chiede di quantificare nr e importo mandati e reversali del 2024

Reversali numero 2008 Importo complessivo 3.681.942,68 Mandati numero 1577Importo complessivo 3.194.988,18

22 17) DISCIPLINARE POS Si chiede di quantificare il volume annuo di incassi suddiviso per circuiti di incasso

Il volume di incassi ammonta ad Euro 99.070,35 su più circuiti.

23 buon giorno , il discpinare cita l allegato 2 da inserire nella busta offerta tecnica e l allegato 3 da inserire nella busta economica, non li trovo tra la documentazione nella piattaforma, potete fornirli?

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Dettaglio gara

8 8) CONVENZIONE ART 22 Spese di stipula e di registrazione della convenzione, comma 1 Si chiede di quantificare le spese per la stipula della Convenzione

10 10) DISCIPLINARE + BANDO Viste le tempistiche assai ridotte si chiede conferma che la decorrenza della Convenzione avrà inizio dal1/07/2025 e terminerà il 31.12.2030

12 12) DISCIPLINARE - OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: Si chiede conferma che gli spread da applicare possano essere sia in aumento che in diminuzione del parametro indicato

13 13) DISCIPLINARE- OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: Punto 4 : Commissioni inerenti all’esecuzione di pagamenti ordinati dall’Ente. Si chiede di meglio specificare di quali sono i pagamenti a cui si fa riferimento

14 14) DISCIPLINARE - Spese per tenuta conto € .. Si chiede di specificare a quali tipologie di conto si fa riferimento

15 15) DISCIPLINARE - Spese per nr. 1 POS: Si chiede di specificare a quali spese si fa riferimento

16 16) DISCIPLINARE POS Si chiede di specificare quale tipologia di terminale pos viene richiesto e si tratta di un pos ordinario o di un terminale abilitato ai soli incassi Pago Pa

18 19) RILASCIO FIDEJUSSIONI: Si chiede conferma che , in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegni a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma

19 20) RILASCIO FIDEJUSSIONI: Si chiede altresì conferma che con il rilascio della garanzia fidejussoria sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto

21 si chiede di quantificare nr e importo mandati e reversali del 2024

22 17) DISCIPLINARE POS Si chiede di quantificare il volume annuo di incassi suddiviso per circuiti di incasso

23 buon giorno , il discpinare cita l allegato 2 da inserire nella busta offerta tecnica e l allegato 3 da inserire nella busta economica, non li trovo tra la documentazione nella piattaforma, potete fornirli?

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