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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1)\tCONVENZIONE ART 2 Affidamento del servizio\r\n\r\nSi chiede conferma che nell’ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare oltre agli orari di apertura, anche i giorni di apertura ed i formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un’altra agenzia, nei limiti dei 50 km dalla sede del Comune,  previa formale comunicazione all‘Ente e comporterà unicamente possibilità di recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente.\r\n","Si conferma la facoltà per il tesoriere di modificare orari, giorni di apertura e dislocazione dell'Agenzia. In caso di recesso dell'Ente non sarà per inadempienza del Tesoriere."]
[2,"\r\n2)\tCONVENZIONE  ART 3 Oggetto e limiti della convenzione, comma 5\r\n\r\nSi chiede conferma che le condizioni economiche del servizio indicato al comma 5 della art 3 della Convenzione non essendo presenti nello schema di offerta di gara saranno oggetto di specifica quotazione in caso di attivazione del servizio e conseguente nomina del Tesoriere quale partner tecnologico dell’ Ente\r\n\r\n","Si conferma che le condizioni economiche del servizio indicato al comma 5 della art 3 della Convenzione non essendo presenti nello schema di offerta di gara saranno oggetto di specifica quotazione in caso di attivazione del servizio e conseguente nomina del Tesoriere quale partner tecnologico dell’ Ente"]
[3,"3)\tCONVENZIONE ART 6 RISCOSSIONI, COMMA 2\r\n\r\nSi chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti\r\n\r\n","Si conferma che, nell’ipotesi in cui il Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non si siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a suo carico è quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. In caso contrario le modalità e le condizioni saranno concordate tra le parti."]
[4,"4)\tCONVENZIONE ART 6 RISCOSSIONI, COMMA 11\r\n\r\nCon riferimento alla Convenzione ART 6 Riscossioni comma 11. Si chiede conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente\r\n","Si conferma"]
[5,"5)\tCONVENZIONE Art. 9 Trasmissione di atti e documenti, COMMA 4/5/6/7\r\n\r\nCon riferimento  a quanto previsto dall’ art 9  considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GUn. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art.57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate\r\n","Si conferma"]
[6,"6)\tCONVENZIONE Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione, comma 3 \r\n\r\nIn riferimento alle spese per i servizi indicati al comma 3 si chiede conferma che per quelli che non sono oggetto di offerta in sede di gara la loro quantificazione avverrà al momento dell’ Attivazione/utilizzo degli stessi come, ad esempio, incassi tramite MAV o SDD, pagamento e incasso bonifici extra sepa\r\n\r\n","Si conferma che le spese per servizi aggiuntivi non inclusi nell'offerta di gara, e quindi non oggetto di contrattazione in sede di gara, saranno quantificate al momento della loro effettiva attivazione o utilizzo, come ad esempio per i servizi di incasso tramite MAV o SDD, pagamento e incasso bonifici extra SEPA. Questo è conforme al principio di trasparenza e di adeguatezza del costo che si deve assicurare in tali servizi aggiuntivi."]
[7,"7)\tCONVENZIONE Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione, comma 7\r\n\r\nSi chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti.\r\n","si conferma"]
[8,"8)\tCONVENZIONE ART 22 Spese di stipula e di registrazione della convenzione, comma 1\r\n\r\nSi chiede di quantificare le spese per la stipula della Convenzione\r\n\r\n","I costi di registrazione della convenzione di tesoreria sono l'imposta di bollo e l'imposta di registro, prevista solo in caso d’uso.  Il costo dell'imposta di registro dipende dal valore dell'accordo."]
[9,"9)\tCONVENZIONE ART Art. 23 Trattamento dei dati personali\r\n\r\nCon riferimento alla Convenzione Articolo 23 Trattamento dei dati personal in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, in casi simili al presente servizio\r\n\t\r\n","Si conferma"]
[10,"10)\tDISCIPLINARE + BANDO\r\n\r\nViste le tempistiche assai ridotte si chiede conferma che la decorrenza della Convenzione avrà inizio dal1/07/2025  e terminerà il 31.12.2030 \r\n","si conferma"]
[11,"11)\tDISCIPLINARE - Documentazione amministrativa; - FASCICOLO – Documentazione amministrativa\r\n\r\nViene detto” Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’offerente”\r\n\r\nSi chiede di specificare le modalità di firma \r\n","La convenzione può essere firmata sia con firma autografa che digitale.in p7m"]
[12,"12)\tDISCIPLINARE - OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: \r\n\r\n      Si chiede conferma che gli spread da applicare possano essere sia in aumento che in        diminuzione del parametro indicato\r\n","si conferma"]
[13,"13)\tDISCIPLINARE- OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA:\r\n\r\n            Punto 4 : Commissioni inerenti all’esecuzione di pagamenti ordinati dall’Ente.\r\n\r\n\tSi chiede di meglio specificare di quali sono i pagamenti a cui si fa riferimento\r\n","Il punto 4 del disciplinare richiede di specificare le commissioni per l'esecuzione di pagamenti disposti dall'Ente. In sostanza, si chiede di definire quali tipi di pagamenti sono interessati da queste commissioni e come vengono determinate. "]
[14,"14)\tDISCIPLINARE - Spese per tenuta conto € ..\r\n\r\nSi chiede di specificare a quali tipologie di conto si fa riferimento\r\n","Le \"spese per tenuta conto\" si riferiscono ai costi che la banca addebita per la gestione del conto corrente di tesoreria "]
[15,"15)\tDISCIPLINARE - Spese per nr. 1 POS: \r\n\r\nSi chiede di specificare a quali spese si fa riferimento\r\n","Le spese riguardano il costo del terminale POS, l'installazione, la manutenzione e eventuali abbonamenti per il servizio."]
[16,"16)\tDISCIPLINARE POS\r\n\r\nSi chiede di specificare quale tipologia di terminale pos viene richiesto e si tratta di un pos ordinario o di un terminale abilitato ai soli incassi Pago Pa\r\n","E' richiesto un terminale POS abilitato ai soli incassi Pago Pa\r\n"]
[17,"18)\tRILASCIO FIDEJUSSIONI:\r\n\r\nSi chiede conferma che nel caso fosse richiesto il rilascio di garanzie saranno subordinate alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati\r\n","Si conferma"]
[18,"19)\tRILASCIO FIDEJUSSIONI:\r\n\r\nSi chiede conferma che , in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegni a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma\r\n","si conferma"]
[19,"\r\n20)\tRILASCIO FIDEJUSSIONI:\r\n\r\nSi chiede altresì conferma che con il rilascio della garanzia fidejussoria sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto\r\n","si conferma"]
[20,"21)\tRILASCIO CARTE DI CREDITO:\r\n\r\nSi chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere.\r\nSi chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto\r\n","si conferma"]
[21,"si chiede di quantificare nr e importo mandati e reversali del 2024","Reversali numero 2008 Importo complessivo 3.681.942,68\r\nMandati numero 1577Importo complessivo 3.194.988,18"]
[22,"17)\tDISCIPLINARE POS\r\n\r\nSi chiede di quantificare il volume annuo di incassi suddiviso per circuiti di incasso\r\n","Il volume di incassi ammonta ad Euro 99.070,35 su più circuiti.\r\n"]
[23,"buon giorno , il discpinare cita l allegato 2 da inserire nella busta offerta tecnica  e l allegato 3 da inserire nella busta economica, non li trovo tra la documentazione nella piattaforma, potete fornirli?","Buongiorno,\r\nla documentazione è stata caricata "]